Aparecerá una grilla donde se mostrarán los registros ya cargados de acuerdo a los filtros indicados en la parte superior de la pantalla.

Para aplicar los filtros se utiliza el botón   

Luego desde las opciones de la derecha se podrá Exportar a Excel o Imprimir los registros de la grilla, Imprimir el Reporte DetalladoRegenerar Asiento, Firmado/no Firmado, Refrescar.

Los filtros disponibles son:

Rango de Fechas: filtra los registros de un período determinado, por defecto aplica el filtro sobre la fecha real del comprobante.

Campaña: (permite seleccionar una sola campaña para ver los comprobantes correspondientes a la misma)

Tipo de Comprobante: (múltiple) permite elegir uno o varios tipos de comprobantes para incluir en la consulta.

Además de los filtros mencionados , en la parte superior de la grilla se pueden aplicar filtros de las columnas que se visualizan. (ver explicación en el Instructivo-Características comunes de Interfaz)

Al seleccionar la opción nuevo, el sistema nos solicitara que indiquemos que tipo de comprobante vamos a registrar.

Tipos de comprobantes 

Respecto de la carga de comprobantes de compras los tipos de comprobantes predefinidos que tenemos en la empresa estándar son los siguientes:

En este caso cargaremos como ejemplo una Factura Electrónica crédito, corresponde a una carga de factura pero que necesitará una aprobación de SIFEN 

La pantalla de carga del paso 1 del asistente tiene 4 partes bien marcadas.

Datos generales:

Tipo de Comprobante (*): se debe indicar el tipo de comprobante a imputar.

En la empresa estándar los comprobantes preestablecidos son: Factura Electronica Contado, Nota de crédito Electronica, Nota de Débito (ya que son las de uso común en nuestros clientes), Saldo Inicial Deudor, Saldo Inicial Acreedor, Liquidación de Hacienda y todas las variantes de Liquidaciones de granos explicadas en detalle en el instructivo correspondiente.

Fecha (*): es la fecha real del comprobante.

Fecha contable (*): es la fecha en que se imputa contablemente el comprobante, generalmente en Ventas esto no tiene sentido ya que la propia empresa es la que emite el comprobante.

Campaña (*): es la campaña en donde se origina el ingreso.

Referencia: es la referencia del comprobante, al guardarlo el sistema la asigna automáticamente.

Moneda de origen (*): es la moneda en la que está basada la operación. En caso de facturar en dólares el sistema propondrá la cotización de la tabla de cotizaciones para la fecha del comprobante, pero será editable.  

Cotización: en caso que la moneda de origen elegida sea Dólar, se habilita este campo para completar la cotización, el sistema automáticamente propone la cotización de la tabla de cotizaciones correspondiente a la fecha del comprobante.

Moneda de Carga (*): esta moneda solo se habilita cuando la moneda de origen es distinta a la moneda fiscal (pesos)

Cliente (*): el combo se carga con el padrón de terceros que tengan el tilde en Cliente.

Se debe indicar el Cliente de la cuenta corriente, no necesariamente es la misma razón social que factura.

Cliente fiscal (*): el combo se carga con el padrón de terceros que tengan el tilde en Cliente.

Se debe indicar el cliente del comprobante. Es que él que se expone en los aplicativos fiscales.

Saldo: muestra el saldo del cliente a la fecha del comprobante.

Número de remito:

Número de Timbrado:  el sistema va a traer de manera automática según la configuración realizada 

Vencimiento de Timbrado: el sistema va a proponer en base a la configuración realizada.

Tipo de transacción: el dato es obligatorio y se completa según el tipo de venta que se esta realizando 

Los códigos posibles son los siguientes:

Observaciones: permite ingresar las observaciones del comprobante en caso que el usuario lo considere necesario.

 Paso 2

Ítems

Mediante esta solapa se agregan ítems al comprobante.

hay determinados ítems que se imputan manualmente sin vincular a nada y otros que se vinculan con operaciones de Gestión para tener mayor control, como, por ejemplo:

• ítems de Insumos con Órdenes de venta o Comprobantes de Stock  (previa configuracion de remisiones de venta de insumos)
• ítems de Servicios a Terceros (OST) aplica a los contratistas  que brindan servicios de maquinarias a terceros, se vinculan con las Ordenes de servicios a terceros. 
• Venta de Hacienda (M.Hac) vincula a movimientos de hacienda.
  

Cada vinculación posible se hace a través de los botones que se ven arriba de la grilla. En este caso solo figuran 2 pero eso es configurable y tiene que ver con las actividades del cliente y el producto que adquirió

1. Items Concepto: Se aplica este tipo de items para ventas que sean ocasionales no relacionadas  al negocio de la empresa. Ejemplo: venta de un activo fijo 
   
2. Items Especie: Este caso aplica a la venta de granos que estan relacionados a contratos agricolas

Al vincular estos ítems los asientos son propuestos automáticamente de acuerdo a la lógica preestablecida por el sistema para cada caso (se detalla en cada ejemplo).

Esto minimiza el margen de error en imputaciones y agiliza la carga y el control de las operaciones.

Los ítems que se pueden agregar manualmente son los siguientes:

• Ítems de Concepto
• Ítems de Servicios (Honorarios por algún servicio que brinden) 
• Ítems de Bienes de Uso (en caso que se venda algún bien y se quiera vincular al mismo) (no aplica a la versión Express)

Cualquier Ítem mencionado anteriormente como vinculable que no se quiera vincular, se podrá cargar como un concepto perdiendo todos los beneficios de las vinculaciones.

En este ejemplo cargaremos un ítem de concepto que es el más común y genérico y a continuación mostraremos las particularidades de cada ítem.

ITEM DE CONCEPTO

Descripción: permite cargar la descripción del ítem, en el único que es obligatorio es en el ítem de concepto, es lo que saldrá en la impresión del comprobante.

Unidades: permite imputar las unidades correspondientes al ítem, esto permite un control de las mismas o sumarizar unidades de un determinado tipo de ítems, el usuario deberá ingresar importes unitarios y el sistema calculará el total multiplicando por las unidades.

Los campos de importes habilitados dependen del tipo de ítems que se cargue y dentro del tipo de comprobante, tipo de ítems también puede depender del tipo de insumo, tipo de servicio, etc. Ya que fueron pre configurados de acuerdo al tipo de IVA que tiene cada uno y demás.

A pesar de esto es muy normal que en todos los casos aparezcan los siguientes componentes de importes:

• Neto Gravado
• Exento
• Importe total
• IVA: dependiendo del tipo de ítem puede aparecer un IVA opcional para elegir la alícuota o puede venir la alícuota por defecto.
• Importe: es el total del ítem sin IVA, se calcula automáticamente.
• Total: es el total del ítem y se calcula automáticamente sumando todos los componentes anteriores.

Cuenta contable:  en el caso del concepto es imputable por el usuario, las cuentas contables susceptibles de ser elegidas son las que figuran como “disponible en ventas”

En el caso de otro tipo de ítems es propuesta automáticamente.

Unidad de negocio: en caso que la cuenta tenga configurada una unidad de negocio por defecto, la misma será propuesta automáticamente, sino se habilitarán las UN posibles de acuerdo a la configuración de la cuenta seleccionada.

Centro de Costos: en caso que la cuenta tenga configurado un centro de costos por defecto, el mismo será propuesta automáticamente, sino se habilitarán los CC posibles de acuerdo a la configuración establecida en el padrón de dimensiones (UN posibles para cada CC, para Ampliar ver instructivo correspondiente)

Una vez que se carga el ítem, se agrega a la grilla.

De esta manera se pueden cargar tantos ítems como sean necesarios y van sumando los importes a la cabecera del comprobante totalizando cada componente (suma de Neto gravado, IVA, Exento, etc.) como se muestra a continuación.

Vencimientos

Se deben ingresar vencimientos, por defecto se asume como fecha de vencimiento la fecha del comprobante pero se puede cambiar e imputar distintos vencimientos para un mismo comprobante ya sea indicando importes o porcentajes, el sistema controlará que la suma sea igual al total del comprobante (en caso de indicar importes) o   sea igual a 100 (en caso de indicar porcentajes) 

Estos vencimientos se ven reflejados en el CASH FLOW en el Rubro Ventas mientras que las facturas esten pendiente de cobro 

 Paso 4: Contabilidad

En la solapa contabilidad se podrá visualizar el asiento generado a partir de la información cargada.

El criterio para el armado del asiento es el siguiente:

Asiento Contable 

Se debitan las siguientes cuentas:

• Deudores por Ventas(A): para obtener la cuenta tiene el siguiente orden de prioridades:             
  • Padrón de tercero, cuenta contable Cobro
  • Tipo de Comprobante: cuenta a debitar
  • Parámetros generales:  CUENTAS_CONTABLES_DEUDORES_POR_VENTA ó CUENTAS_CONTABLES_DEUDORES_POR_VENTA_ME. En la empresa estándar a fin de simplificar los cruces entre contabilidad y gestión se utiliza la misma cuenta en ambos casos. 

Se acreditan las siguientes cuentas:

• Cuenta de venta (G): es la cuenta imputada en el ítems que puede venir automáticamente o ser ingresada por el usuario.
• IVA Debito (P): corresponde al IVA de la Venta, la obtiene de la configuración del comprobante o componente de importe.

Respecto de las dimensiones Unidad de Negocio y Centro de costos para las cuentas patrimoniales toma la UN y CC por defecto de cada cuenta, que en la configuración de la empresa estándar es PATRIMONIALES para ambas dimensiones.

Para la cuenta de venta la Unidad Negocio: se completa de acuerdo al tipo de item cuando son items vinculados (ver lógica en cada caso) y en items de conceptos o servicios es imputada por el usuario.

El Centro Costos: se completa de acuerdo al tipo de item cuando son items vinculados (ver lógica en cada caso) y en items de conceptos o servicios es imputada por el usuario.

FACTURA DE SERVICIO

Mostraremos solamente como se imputa el Items

Contabilidad

En este tipo de Ítem la cuenta a acreditar se obtiene del Padrón de Servicios (cuenta contable) o del Padrón de Tipo de servicios en caso que la anterior esté vacía.

Las dimensiones de UN y CC son las que tiene la cuenta contable por defecto. En caso que la cuenta no tenga dimensiones por defecto deberá imputarlas el usuario manualmente.

FACTURA DE VENTA DE HACIENDA

Ítems

En este paso se cargan los datos de la operación concreta.

Hay que hacer clic en el botón M.Hac. para ver los movimientos pendientes de facturar y poder vincularlos. 

Los movimientos de hacienda candidatos a vincular son los que tenga el mismo cliente (comprador), campaña, moneda de origen que los imputados en la cabecera de la liquidación.

Aparecerá la siguiente grilla con los comprobantes candidatos.

De acuerdo al tipo de valorización pueden variar algunos datos.

Cuando está configurado para que solo se pueda vincular por el total del comprobante (Empresa estandar) y el tipo de valorización es por kilos (vivo o de carne) se puede perfeccionar el precio y los kilos (los que correspondan de acuerdo al tipo de valorización) 

Una vez seleccionados los movimientos a liquidar al aceptar se agregaran como items y automáticamente se modificaran los importes de los totales del comprobante.

El importe del Item es calculado de acuerdo al tipo de valorización: 

-si es por cabeza: Precio por cabeza por unidades del movimiento. 

-si es por kilo vivo: precio unitario por kg por kilos liquidados del movimiento.

-si es por kg de carne: precio Carne por Kilo carne.

En el ejemplo el tipo de valorización es por cabeza.

Asiento Contable 

Se debitan las siguientes cuentas:

• Deudores por Ventas(A): para obtener la cuenta tiene el siguiente orden de prioridades:             
  • Padrón de tercero, cuenta contable Cobro
  • Tipo de Comprobante: cuenta a debitar
  • Parámetros generales:  CUENTAS_CONTABLES_DEUDORES_POR_VENTA ó CUENTAS_CONTABLES_DEUDORES_POR_VENTA_ME. En la empresa estándar a fin de simplificar los cruces entre contabilidad y gestión se utiliza la misma cuenta en ambos casos. 

Se acreditan las siguientes cuentas:

• Cuenta de venta (G): la obtiene del padrón de Categoría de Hacienda (solapa Imputación contable) para el tipo de movimiento de venta. 

En caso de estar vacía la toma de la cabecera del padrón (Cta. Contable Venta)

• IVA Debito (P): corresponde al IVA de la Venta, la obtiene de la configuración del comprobante o componente de importe.

Respecto de las dimensiones Unidad de Negocio y Centro de costos para las cuentas patrimoniales toma la UN y CC por defecto de cada cuenta, que en la configuración de la empresa estándar es PATRIMONIALES para ambas dimensiones. 

Para la cuenta de venta las obtiene de acuerdo a la siguiente lectura Unidad Negocio: Negocio, Categoría, Tipo hacienda, en la empresa estándar la toma del Negocio.

Y para el Centro Costos: Negocio, Rodeo, Campo en ese orden, en el caso de la empresa estándar lo toma del campo.

VENTA DE ESPECIE  (AGRICULTURA) 

Luego en Pesos (Kilos) indicar la cantidad de kilos